هزینه‌‌های تاسیس

معادل یک در هزار (0/001) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورت حساب شرکت ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی ها: پانزده در هزار (0/015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار(0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ساالنه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوە 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملكرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

ساالنه پنج در هزار(0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 800 و حداکثر 1.200 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع؛

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار(0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق که تا سقف 1.000میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف میگردد؛

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق