ثبت شده به شماره 58780 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12404 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری در سهام بازده سهام

ثبت شده به شماره 58780 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12404 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-88768394

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۴۶۰٬۶۴۲٬۳۲۴

0.04%

۰

0%

۱٬۰۴۸٬۱۷۴٬۳۳۵٬۵۲۵

96.67%

۳۵٬۶۰۶٬۶۵۸٬۵۷۰

3.28%

۶۳۰٬۶۵۲٬۳۳۲٬۳۸۷

58.17%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۴۶۰٬۶۴۲٬۳۲۴

0.04%

۰

0%

۱٬۰۴۸٬۱۷۴٬۳۳۵٬۵۲۵

96.67%

۳۵٬۶۱۸٬۴۷۱٬۵۵۲

3.29%

۶۳۰٬۶۵۲٬۳۳۲٬۳۸۷

58.16%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۴۶۰٬۶۴۲٬۳۲۴

0.04%

۰

0%

۱٬۰۴۸٬۱۷۴٬۳۳۵٬۵۲۵

96.67%

۳۵٬۶۳۰٬۲۹۶٬۵۴۱

3.29%

۶۳۰٬۶۵۲٬۳۳۲٬۳۸۷

58.16%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۲۰٬۰۵۹٬۸۱۵٬۵۲۵

1.85%

۰

0%

۱٬۰۲۶٬۸۴۱٬۷۹۲٬۶۶۰

94.80%

۳۶٬۲۷۰٬۴۱۱٬۳۵۸

3.35%

۶۱۶٬۵۸۳٬۹۴۷٬۸۶۵

56.92%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۲۶٬۷۳۰٬۰۴۹٬۷۶۱

2.53%

۰

0%

۹۹۳٬۴۳۶٬۷۷۹٬۴۲۰

94.03%

۳۶٬۳۹۷٬۷۴۴٬۸۳۸

3.44%

۵۹۵٬۰۶۱٬۲۴۹٬۸۲۵

56.32%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۴۱٬۲۲۳٬۳۵۲٬۲۲۹

3.64%

۰

0%

۱٬۰۵۵٬۳۱۵٬۸۰۴٬۲۳۶

93.16%

۳۶٬۲۵۵٬۰۵۷٬۲۱۳

3.20%

۶۰۰٬۸۶۷٬۹۹۲٬۵۵۱

53.04%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۷۵٬۴۷۷٬۹۴۲٬۰۷۹

7.08%

۰

0%

۹۵۶٬۲۴۹٬۴۶۲٬۸۰۹

89.75%

۳۳٬۷۲۵٬۷۹۸٬۴۹۶

3.17%

۵۶۸٬۱۶۹٬۸۷۹٬۰۴۷

53.33%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۸٬۹۰۴٬۱۵۳

0.00%

۰

0%

۹۳۳٬۵۴۷٬۵۲۵٬۷۱۱

96.51%

۳۳٬۷۲۸٬۱۴۳٬۵۳۰

3.49%

۵۵۹٬۸۱۱٬۳۰۰٬۵۳۳

57.87%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۸٬۹۰۴٬۱۵۳

0.00%

۰

0%

۹۳۳٬۵۴۷٬۵۲۵٬۷۱۱

96.51%

۳۳٬۷۳۰٬۳۰۷٬۸۶۷

3.49%

۵۵۹٬۸۱۱٬۳۰۰٬۵۳۳

57.87%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۸٬۹۰۴٬۱۵۳

0.00%

۰

0%

۹۳۳٬۵۴۷٬۵۲۵٬۷۱۱

96.51%

۳۳٬۷۳۲٬۴۸۴٬۳۶۵

3.49%

۵۵۹٬۸۱۱٬۳۰۰٬۵۳۳

57.87%